株に株価があるように投資信託基準価額あるいは基準価格と呼ばれるものがあります。
この投資信託の基準価額は日々の市場終了後に速報値として発表されます。
投資信託の基準価額は１日１回決定される投資信託の値段であり、投資信託はこの価格で売買されます。
投資信託の基準価額は１万円前後に設定されているものが多く、資金の少ない個人投資家でも購入しやすくなっているうえに高い分散投資効果も得られます。
投資信託に組み入れられている株や債権が値上がりすれば、投資信託の基準価額も値上がりすることになります。
参考までに投資信託の基準価額の計算方法を示しておきます。
投資信託が投資している株や公社債などの有価証券の時価総額合計に利子や配当金を加え、信託報酬などの運用コストを差し引いて、１口あたりに換算したものが投資信託の基準価額となります。
投資信託を販売している銀行、郵便局、証券会社などで公表されている投資信託の基準価額はこのようにして計算された速報値です。
投資信託の基準価額を算出するのは運用会社の役割であり、運用会社は日々の投資信託の基準価額を算出し、速報値として発表しています。
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